Cela affectera le prix de l’or et des dollars ! Faites attention à ces 3 développements la semaine prochaine ! – La bonne adresse des actualités financières

Alors que les marchés boursiers mondiaux ont suivi un cours mitigé avec la position belliciste de plus en plus agressive de la Réserve fédérale américaine, les yeux de la semaine suivante se sont tournés vers la décision de taux d’intérêt de la Turquie et de la Banque centrale européenne avec les données d’inflation mondiale.

L’orientation politique belliciste de la Fed reste le principal facteur affectant les prix des actifs. Avec l’annonce mercredi du procès-verbal de la réunion de mars de la banque et les directives verbales des autorités, les attentes selon lesquelles une augmentation des taux d’intérêt de 50 points de base sera effectuée lors de la réunion de mai et que le processus mensuel de réduction du bilan de 95 milliards de dollars commencera se sont renforcées, et cette situation a entraîné la poursuite des sorties du marché obligataire.

Le président de la Fed de Chicago, Charles Evans, et le président de la Fed d’Atlanta, Raphael Bostic, qui avaient précédemment fait valoir que la banque devrait augmenter les taux d’intérêt d’un demi-point, bien qu’ils aient fait des évaluations “en colombe” en essayant de calmer le mouvement du marché, le rendement des obligations à 10 ans des États-Unis était de 2,73 % en mars 2019. Testé au plus haut niveau depuis L’indice du dollar, en revanche, est passé au-dessus de 100 pour la première fois depuis mai 2020. Avec ces développements, la probabilité que la Fed augmente les taux d’intérêt de 50 points de base en mai dans la tarification des marchés obligataires est passée à 78 %.

LA GUERRE EST AU CŒUR DES INVESTISSEURS

D’autre part, la guerre russo-ukrainienne continue d’être au centre des préoccupations des investisseurs. La perception du risque a augmenté après les nouvelles sanctions contre la Russie, qui devaient être annoncées par les États-Unis et les pays occidentaux au cours de la semaine.

La Grande-Bretagne a décidé de geler tous les actifs de la plus grande banque russe, Sberbank, et d’interdire tout nouvel investissement étranger par des entreprises britanniques en Russie. Les États-Unis, en revanche, ont placé les filles du président russe Vladimir Poutine et deux des principales banques russes, Sberbank et Alfa Bank, sur la liste des sanctions. D’autre part, une interdiction a été imposée sur les nouveaux investissements en Russie.

PÉTROLE ET OR

Les prix du pétrole, où la volatilité a continué en raison des pressions de l’offre et de la demande, ont fortement chuté après que l’Agence internationale de l’énergie (AIE) a annoncé que la quantité de pétrole à libérer était de 120 millions de barils. Le pétrole Brent a clôturé la semaine à 102,1 dollars avec une baisse de 1,9%, après être tombé à 98,3 dollars.

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Malgré la fauconnerie de la Fed, le prix de l’once d’or a suivi une tendance à la hausse et a clôturé la semaine à 1 947,30 $ avec une augmentation de 1,3 %.

SEMAINE DE L’INFLATION AUX USA

Alors que les marchés boursiers américains suivaient un cours chargé de ventes avec la faiblesse de la Fed et les inquiétudes liées à la récession, les yeux de la semaine prochaine se sont tournés vers l’agenda intense des données, en particulier l’indice des prix à la consommation (IPC), qui sera annoncé mardi.

Les marchés obligataires américains ont continué d’évaluer les craintes de récession cette semaine. Alors que la courbe de rendement de certains actifs s’est aplatie, la courbe de rendement s’est inversée pour d’autres.
D’autre part, alors que les responsables de la Fed ont poursuivi leurs déclarations bellicistes tout au long de la semaine, les dirigeants de la Fed, Lael Brainard, ont déclaré qu’il pourrait y avoir une nouvelle hausse de l’inflation, ce qui nécessite une hausse plus rapide des taux. Soulignant les risques à la hausse de l’inflation, Brainard a déclaré: “La Fed continuera de resserrer régulièrement sa politique monétaire pour réduire l’inflation. Le bilan sera réduit rapidement à partir de la réunion de mai.” mentionné.

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Selon les données macroéconomiques publiées aux États-Unis cette semaine, les commandes d’usines dans le pays ont diminué de 0,5 % et les commandes de biens durables de 2,1 %. Le déficit du commerce extérieur des États-Unis était de 89,2 milliards de dollars en février. Avec ces développements, l’indice S&P 500 a perdu 1,27% sur une base hebdomadaire, l’indice Nasdaq a chuté de 3,86% et l’indice Dow Jones a chuté de 0,28%.

Le calendrier des données de la semaine, qui a commencé le 11 avril, suivra le solde budgétaire du Trésor mardi, l’indice des prix à la production (PPI) mercredi, les ventes au détail jeudi, les demandes hebdomadaires de chômage et les données de l’indice de confiance des consommateurs de l’Université du Michigan.

DÉCISION DE LA BCE SUR LES INTÉRÊTS ET INFLATION

Alors que la guerre russo-ukrainienne continue d’éroder l’appétit pour le risque en Europe, la décision sur les taux d’intérêt de la Banque centrale européenne (BCE) la semaine prochaine et les données d’inflation qui seront annoncées dans toute la région ont attiré l’attention des investisseurs.

Bien qu’il ne soit pas prévu que la BCE modifie le taux directeur, des indices seront recherchés concernant la politique monétaire au cours de la prochaine période, suite à la pression inflationniste croissante dans toute la région, dans le texte de la décision et dans le discours de la présidente de la BCE, Christine Lagarde.
D’autre part, le procès-verbal de la réunion de la BCE publié au cours de la semaine a révélé que les membres s’inquiétaient d’une « stagflation » due à la guerre en Ukraine. Dans le procès-verbal, qui a souligné les divergences d’opinion, il convient de noter que la majorité des membres ont déclaré que le niveau élevé d’inflation actuel et sa persistance nécessitaient des mesures supplémentaires urgentes vers la normalisation de la politique monétaire. Après le procès-verbal, les anticipations que la BCE mettra fin à ses achats d’actifs durant la période estivale et qu’elle augmentera les taux d’intérêt à partir du troisième trimestre ont augmenté.

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Selon les données publiées en Allemagne au cours de la semaine, les commandes des usines ont diminué de 2,2% en glissement mensuel, au-dessus des attentes, tandis que l’IPP a augmenté de 31,4% en glissement annuel dans la zone euro.
Avec ces développements, l’indice FTSE 100 au Royaume-Uni a augmenté de 1,75 %, tandis que l’indice DAX en Allemagne était de 1,13 %, l’indice CAC 40 en France était de 2,04 % et l’indice MIB 30 en Italie était de 1,37 %.

La semaine prochaine, la production industrielle en Angleterre lundi, l’IPC et l’indice des attentes de Zew en Allemagne mardi, le chômage en Angleterre, l’IPC en Angleterre mercredi et la production industrielle dans la zone euro et la décision sur les taux d’intérêt de la BCE jeudi seront suivis. Les marchés en Allemagne et au Royaume-Uni seront fermés vendredi pour un jour férié.

LE JAPON SÉPARÉ NÉGATIVEMENT EN ASIE

Du côté asiatique, le nombre croissant de nouveaux types de cas de coronavirus (Kovid-19) continue d’être le principal facteur déterminant les cours boursiers. Au cours de la semaine où le nombre de cas a battu un record depuis le début de l’épidémie en Chine, on craint que les effets négatifs de l’épidémie sur l’économie ne s’aggravent.

Selon les données publiées au cours de la semaine en Chine, l’indice des directeurs d’achat (PMI) du secteur des services, qui était de 50,2 en février, est tombé à 42 en mars, enregistrant la contraction la plus rapide en 2 ans.

D’autre part, la Banque du Japon (BoJ) continue de s’écarter des banques centrales qui ont colporté à l’échelle mondiale. Les opinions selon lesquelles la banque est susceptible d’ajuster sa politique monétaire en juillet se sont renforcées en raison des inquiétudes suscitées par la faiblesse du yen dans le pays.

Banque du Japon

Asahi Noguchi, l’un des membres du conseil d’administration de la BOJ, a déclaré qu’atteindre l’objectif d’inflation de 2 % prendra beaucoup de temps, de sorte qu’une politique monétaire ultra-accommodante devrait être maintenue.

Avec ces évolutions, la parité dollar/yen a poursuivi sa tendance haussière pour la cinquième semaine consécutive et a clôturé la semaine à 124,30 avec une hausse de 1,5%.

Selon les données macroéconomiques publiées dans la région au cours de la semaine, le déficit du commerce extérieur du Japon a dépassé les attentes avec 774,9 milliards de yens en février.

Avec ces développements, l’indice Nikkei 225 au Japon était de 2,46 %, l’indice composite de Shanghai en Chine était de 0,94 %, l’indice Hang Seng de Hong Kong était de 0,76 % et l’indice Kospi en Corée du Sud était de 1,42 % sur une base hebdomadaire. .

Dans le calendrier des données de la semaine commençant le 11 avril, le PPI et l’IPC en Chine lundi, le PPI au Japon mardi et les données du solde du commerce extérieur en Chine mercredi seront suivis.

L’INDICE BIST 100 EST EN COURS D’ENREGISTREMENT

Sur le plan intérieur, l’indice BIST 100 de Borsa Istanbul a poursuivi sa tendance à la hausse pour la sixième semaine consécutive, tout en affichant la clôture la plus élevée de tous les temps sur une base hebdomadaire. La semaine prochaine, la balance des paiements de lundi, les données de production industrielle de mardi et la décision sur les taux d’intérêt de la Banque centrale de la République de Turquie (CBRT) de jeudi ont été placées au centre des préoccupations des investisseurs.

L’indice BIST 100 continue d’augmenter, tiré par les actions des banques et des holdings.
Les analystes ont déclaré qu’en plus du fait que les sociétés cotées à Borsa Istanbul sont assez bon marché, le rôle de médiation dans la guerre russo-ukrainienne et l’élimination de certains problèmes avec les États occidentaux ont été rencontrés sur les marchés boursiers.

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Rappelant que le Canada et le Royaume-Uni ont levé les restrictions sur l’industrie de la défense turque au cours de la semaine, les analystes ont déclaré que la priorité de la Turquie au dialogue dans ses politiques avec des pays comme l’Égypte réduisait également la perception du risque sur les marchés.

D’autre part, selon les données publiées au cours de la semaine, l’IPC a augmenté de 5,46% par mois et de 61,14% par an en mars.

Avec ces développements, l’indice BIST 100 à Borsa Istanbul a terminé la semaine à 2 393,39 points avec une augmentation de 6,29 %, tandis que le dollar/TRY a augmenté de 0,44 % à 14,7491.

LA CBRT DEVRAIT LAISSER LES INTÉRÊTS FIXES

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Les économistes participant à l’enquête sur les attentes d’AA Finans prévoient que la CBRT maintiendra le taux directeur constant, alors qu’ils s’attendent à ce que le compte courant accuse un déficit de 5 milliards 680 millions de dollars en février et que l’indice de la production industrielle corrigé du calendrier augmente de 8,5. % par rapport à la même période de l’année précédente. Les analystes ont noté que techniquement 2,410 et 2500 points seront suivis comme résistance dans l’indice BIST 100.

La semaine prochaine, le chômage intérieur lundi, les ventes de logements vendredi et les données sur le solde budgétaire seront suivies.

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